Report des frais courus au Grand Livre
Le report des frais courus vous permet de générer une transaction au Grand Livre, afin de comptabiliser vos frais courus à venir pour les bons d’achat réceptionnés non facturés.
Dirigez-vous dans l’option « Report des frais courus au GL » du menu « Utilitaires » du module « Achats » afin de générer vos frais courus au Grand Livre.
NOTE : De plus, il est possible de lancer un deuxième report des frais courus au Grand Livre pour une même période ou une même date, si le premier report a été supprimé.
1. Création des frais courus au GL
Dirigez-vous dans l'option « Report frais courus au GL » du menu « Utilitaires » du module « Achats » et sélectionnez soit une date pour générer vos frais courus ou sélectionnez une période de Grand Livre.
De plus, vous devez sélectionner si vous désirez générer vos frais courus par bon de commande ou par réception.
NOTE : Il est possible d’inclure les types de coûts lors du report des frais courus au Grand Livre en activant la configuration « FeesByCostType ». Ainsi, une écriture au Grand Livre sera générée pour chacun de vos types de coûts.
Le bouton « Visualiser » vous permet visualiser le rapport de vos frais courus.
Sur la première page du rapport, vos réceptions non facturées vous seront affichées.
La page suivante du rapport vous affichera la prévision de votre transaction au Grand Livre qui sera générée si vous générez les frais courus.
Par la suite, la dernière page vous affichera le sommaire de la transaction des frais courus non reportée.
Le bouton « Report au GL » vous permet de générer l’écriture des frais courus par devise pour les réceptions non facturées, son renversement sera aussi créé par le système.
En cliquant sur « Report au GL » vous devrez confirmer au système que vous êtes certains de lancer les frais courus.
Cliquez sur « Ok » afin de générer les écritures ou « Annuler » afin d’annuler.
2. Transactions au Grand Livre
Lorsque vous aurez généré vos frais courus, le rapport des frais courus et des transactions vous sera affiché à l’écran, incluant maintenant la référence des deux transactions au Grand Livre.
Les transactions générées seront disponibles via l’option « Transactions au GL » du menu « Transactions » du module « Grand Livre ».
La première transaction générée permet de comptabiliser les frais courus des réceptions non facturées.
La deuxième transaction générée permet de renverser automatiquement ses frais, à la première journée du mois suivant de la première écriture générée.
NOTE : Lorsque vous aurez lancé le report des frais courus, vous serez toujours en mesure de facturer vos réceptions étant donné que l’écriture du report est déjà renversée à la première journée du mois suivant, ainsi il n’y a aucun impact lors de la facturation de vos réceptions.