Retenue de facturation

La retenue de facturation vous permet de définir un pourcentage de retenue sur la commande de vente, afin de calculer une retenue et ainsi, la retenir lors de la facturation de cette commande.
Ainsi, cette retenue sera à refacturer par la suite.
IMPORTANT : Afin d’utiliser la retenue sur la facturation, vous ne devez pas cocher la case « Facturation de la retenue sur le coûtant » dans la section « Retenue sur facturation » du contrôle des comptes à recevoir et vous devez saisir le compte de Grand Livre à retenir dans la valeur de la configuration « GlAccountHoldforinv ».
NOTE : La retenue de facturation est semblable à la méthode de la retenue de facturation sur le coûtant qui permet quant à elle de définir un pourcentage de retenue sur la facture de vente, afin de calculer une retenue et de la retenir lors de la facturation de cette commande. Veuillez vous référer à la documentation « Retenue de facturation sur le coûtant » du module « Comptes à recevoir » pour cette méthode de retenue.

1. Préalable

Afin de déterminer la méthode de retenue de facturation, dirigez-vous dans la section « Retenue sur facturation » de l’option « Contrôle des comptes à recevoir » du menu « Maintenance » du module « Comptes à recevoir ».

Afin d’activer la retenue de facturation, vous ne devez pas cocher la case « Facturation de la retenue sur le coûtant » dans la section « Retenue sur facturation » du contrôle des comptes à recevoir.
De plus, la retenue sur facturation utilisera le compte de Grand Livre saisi dans la valeur de la configuration « GlAccountHoldforinv ».

Champ :	Description :
Compte GL pour revenus reportés :	Ce compte de Grand Livre n'est pas utilisé dans le processus de la retenue sur facturation. Ainsi, il n'est pas nécessaire de sélectionnez un compte de Grand Livre.
Facturation de la retenue sur le coûtant :	Décochez cette case afin d’utiliser la méthode de retenue de facturation lors de la création de la retenue via une commande de vente. Lorsque cette case est cochée, le système utilisera la méthode de retenue de facturation sur le coûtant lors de la création de la retenue via une facture de vente. Veuillez vous référer à la documentation « Retenue de facturation sur le coûtant » du module « Comptes à recevoir » pour ce processus.

2. Retenue de facturation

2.1 Création de la retenue de facturation via une commande de vente

Lors de la création d’une commande de vente, sélectionnez « Facturation » dans le champ « Retenue » et saisissez le pourcentage désiré dans le champ « % Retenu à la facturation » pour calculer la retenue.

NOTE : La retenue sera créée que lors de la facturation de la commande.

NOTE : Afin d’afficher le champ « % Retenue à la facturation » dans une commande de vente, vous devez ajouter la valeur« holdpercentforinv » dans la configuration « SorderMaintenanceShowFields ».

2.2 Facturation de la commande

Lorsque vous facturez la commande, le système calculera la retenue.

NOTE : Le pourcentage préalablement déterminé ne sera affiché pas dans le champ « % de retenue sur paiement ». Par contre, une ligne représentant la valeur du pourcentage déterminé sera calculée et déduit sur la facturation.

IMPORTANT : Cette retenue sera inscrite dans le détail de la facture, en utilisant le compte de Grand Livre saisi dans la valeur de la configuration « GlAccountHoldforinv ».

Ainsi, dans l’écriture générée de la facture de ce document sera représentée comme ceci :

Par exemple : Dans l’exemple de ce document, le compte « 1111 » débit « 1.00 » $ qui représente le 10% de retenue calculée à partir du total.

IMPORTANT : Seule lorsque la facturation de la retenue sera effectuée, la facture de retenue sera incluse dans l’impression de l’âge des comptes à recevoir.

2.3 Facturation de la retenue

Lorsqu’une facture originale, qui inclut une retenue de facturation, est facturée, une facture de retenue sera à générer.

Pour ce faire, dirigez-vous dans l’option « Facturation des retenues » du menu « Utilitaires » du module « Ventes ».
Cochez la facture de retenue à générer et cliquez sur « Confirmer » :

NOTE : Vous pouvez facturer une facturation de retenue, avant ou après avoir généré l’encaissement de la facture originale.

La facture générée sera disponible dans l’option « Facturation » du menu « Transactions » du module « Comptes à recevoir ».

NOTE : L’écriture comptable de la facture de retenue renversera le compte utilisé pour la retenue, soit au « crédit » et sera comptabiliser comme une facture de vente régulière.

IMPORTANT : Dans cette méthode de retenue, l’encaissement de la facture originale ou de celle de la retenue ne sera pas affecté, vous serez donc en mesure d’encaisser les factures générées comme à l’habitude.

Cliquez sur « Enregistrer » pour créer la facture correspondant à la retenue et le processus de la retenue sur la facturation sera complété.