Retenue de facturation sur le coûtant
La retenue de facturation sur le coûtant vous permet de définir un pourcentage de retenue sur la facture de vente, afin de calculer une retenue et de la retenir lors de la facturation de cette commande. Ainsi, cette portion sera à refacturer par la suite, par la facturation des retenues.
Ainsi, cette portion sera à refacturer par la suite, par la facturation des retenues.
IMPORTANT : Afin d’activer la retenue sur le coûtant, vous devez cocher la case « Facturation de la retenue sur le coûtant » dans la section « Retenue sur facturation » du contrôle des comptes à recevoir et vous devez activer la configuration « ArAgingHoldAmount ».
NOTE : La retenue de facturation sur le coûtant est semblable à la méthode de la retenue de facturation qui permet quant à elle de définir un pourcentage de retenue sur la commande de vente, afin de calculer une retenue et de la retenir lors de la facturation de cette commande et de refacturer cette retenue par la suite. Veuillez vous référer à la documentation « Retenue de facturation » du module « Comptes à recevoir » pour cette méthode de retenue.
1. Préalable
Afin de déterminer la méthode de retenue de facturation, dirigez-vous dans la section « Retenue sur facturation » de l’option « Contrôle des comptes à recevoir » du menu « Maintenance » du module « Comptes à recevoir ».
Afin d’activer la retenue sur le coûtant, vous devez saisir un compte de Grand Livre à utiliser pour la retenue de facturation sur le coûtant et vous devez cocher la case « Facturation de la retenue sur le coûtant » dans la section « Retenue sur facturation » du contrôle des comptes à recevoir.
Ainsi, cette portion sera à refacturer par la suite, par la facturation des retenues.
| Champ : | Description : |
|---|---|
| Compte GL pour revenus reportés : | Sélectionnez le compte de Grand Livre à utiliser lorsqu’une retenue sur facturation sera effectuée. |
| Facturation de la retenue sur le coûtant : | Cochez cette case afin d’utiliser la méthode de retenue de facturation sur le coûtant lors de la création de la retenue via une facture de vente. Par défaut, cette case n’est pas cochée. Lorsque cette case n’est pas cochée, le système utilisera la méthode de retenue de facturation lors de la création de la retenue via une commande de vente. Veuillez vous référer à la documentation « Retenue de facturation » du module « Comptes à recevoir » pour ce processus. |
2. Retenue de facturation sur le coûtant
2.1 Création d’une retenue sur le coûtant via une facture de vente
Lors de la création d’une facture de vente, saisissez le pourcentage désiré « % de retenu sur le coûtant » pour créer une facturation de la retenue sur le coûtant.
NOTE : Si vous ajoutez des frais de transport à la facturation, ce montant sera ajouté au sous-total. Le pourcentage de retenue sur paiement est calculé sur le sous-total qui inclue les frais de transport.
IMPORTANT : L’écriture générée de la facture originale utilise le compte relié au champ « Compte GL pour revenus reportés » de la section « Retenue sur facturation » du contrôle des comptes à recevoir.
Par exemple : Dans l’exemple de ce document, le compte « 1111 » débit « 1.00 » $ qui représente le 10% de retenue calculée à partir du sous-total.
IMPORTANT : De plus, dans l’impression de l’âge des comptes à recevoir, lorsqu’une facture aura une retenue sur le coûtant, la retenue sera indiquée dans la colonne « Retenue ». La retenue n’inclura aucune taxe et ne sera pas incluse au total de la facture.
2.2 Facturation de la retenue sur le coûtant
Lorsqu’une facture originale, qui inclut une retenue sur facturation, est facturée, une facture de retenue sera à générer.
Pour ce faire, dirigez-vous dans l’option « Facturation des retenues sur le coûtant » du menu « Utilitaires » du module « Comptes à recevoir ».
Cochez la facture de retenue à générer et cliquez sur « Confirmer » :
NOTE : Vous pouvez facturer une facturation de retenue, avant ou après avoir généré l’encaissement de la facture originale.
La facture générée sera disponible dans l’option « Facturation » du menu « Transactions » du module « Comptes à recevoir ».
NOTE : L’écriture comptable de la facture de retenue renversera le compte utilisé pour la retenue, soit au « crédit » et sera comptabiliser comme une facture de vente régulière.
3. Encaissements
Afin d'encaisser la facture originale ou une facture de retenue, dirigez-vous dans l’option « Encaissements » du menu « Transactions » du module « Comptes à recevoir ».
Sélectionnez le compte client pour créer l’encaissement.
NOTE : Dans la colonne « Retenu », la valeur calculée de la retenue sera affichée en négatif à la facture originale. Il ne sera pas possible d’encaisser ce montant, sur la facture originale, car la retenue a été ou sera générée par la facturation de la retenue.
Lorsque la facture de retenue sera générée, elle sera affichée dans la liste des factures comme une facture de vente régulière.
Par exemple : Dans l’exemple de ce document, la première facture est la facture originale, incluant la retenue de « -1.15 ». La deuxième facture est la facturation de la retenue sur le coûtant.
NOTE : L’écriture comptable de l’encaissement, de soit la facture originale ou la facturation de la retenue, ne sera pas modifiée. Elle débitera le compte de Grand Livre relié à l’institution financière et créditera le compte à recevoir.
Cliquez sur « Enregistrer » pour créer l’encaissement et le processus de la retenue de facturation sur le coûtant sera complété.