Conciliation bancaire
La conciliation bancaire vous permet de concilier vos comptes bancaires, c’est-à-dire tous les comptes de Grand Livre qui ont été catégorisés « Banque ».
1. Conciliation bancaire
Dirigez-vous dans l'option « Conciliation bancaire » du menu « Transactions » du module « Grand Livre » pour débuter la conciliation bancaire.
| Champ : | Description : |
|---|---|
| Banque : | Sélectionnez la banque auquel vous désirez effectuée une conciliation bancaire |
| Historique : | Ce champ permet de consulter une conciliation reportée antérieurement. |
| Conciliation en date du : | Sélectionnez la date pour la conciliation. Par défaut, elle affiche la date du jour. |
| Solde de fin du relevé au XX/XX/XXXX : | Saisissez le solde du relevé de la banque. |
| Période : | Sélectionnez la période de conciliation. NOTE : Selon la configuration de votre système, il est possible de sélectionner une date au lieu d’une période. |
Cliquez sur « Débuter la conciliation ».
1.1 Onglet « Sommaire »
L’onglet « Sommaire » vous affiche les renseignements de la banque précédemment sélectionnée et selon ceux à vos livres.
De plus, l’écart entre ceux-ci est affiché dans l’entête de votre conciliation bancaire et est automatiquement mis à jour lors de votre conciliation.
NOTE : Les paramètres de l’écran sont inscrits dans l’entête de l’écran et ne sont pas modifiables.
1.2 Onglet « Transactions »
L’onglet « Transactions » vous permet de concilier vos différentes transactions.
Le type de transaction vous permet de filtrer les types de transactions à l’écran.
Sélectionnez soit « Tous », « Tous les retraits », « Tous les dépôts », « Chèques », « Dépôts », « GL Trans. », « Paiements internet », « PPA », « TEF Clients », « TEF Fournisseurs » ou « P C » afin d’afficher le type de transactions.
Il est possible d’afficher soit toutes les transactions, seulement celles conciliées ou celles en circulation via le menu déroulant du champ « Afficher ».
Afin de concilier vos transactions, vous devez cocher les cases des transactions.
Le bouton « Sélection manuelle » vous permet d’effectuer la conciliation bancaire des types de transaction « Chèques », « Dépôts », « Paiements internet », « PPA », « TEF Clients » et « TEF Fournisseurs » via un intervalle de sélection ou une sélection unique pour une transaction affichant le détail de la transaction.
En sélectionnant un intervalle multiple, les transactions seront automatiquement cochées comme étant conciliées dans la conciliation, lorsque vous cliquerez sur le bouton « Traiter ».
En sélectionnant une sélection unique, le détail de la transaction vous sera affiché pour la validation, puis vous devrez cliquerez sur le bouton « Traiter » pour effectuer la conciliation.
Lorsque les transactions sont conciliées, c’est-à-dire que vous avez coché la case de conciliation de la transaction, cliquez sur « Enregistrer » afin de conserver vos modifications. De plus, une transaction conciliée ne sera plus modifiable dans le système et ne sera pas affichée dans les conciliations à venir.
1.3 Onglet « Écritures bancaires »
L’onglet « Écritures bancaires » vous permet de saisir une ou plusieurs écritures afin de balancer votre conciliation au besoin.
Sélectionnez le menu déroulant afin de sélectionner le type d’écriture, soit une « Entrée de fonds » ou « Sortie de fonds » selon votre besoin.
Sélectionnez le combo « Compte GL » afin de sélectionner le compte de Grand Livre désiré. La description du compte sera affichée dans le champ « Description ». Vous pouvez modifier la description au besoin.
Sélectionnez le calendrier afin de modifier la date de la transaction, au besoin.
Saisissez le montant désiré et cochez la case « Récurrente », si la transaction doit être récurrente à la prochaine conciliation.
Cliquez le crochet vert afin d’enregistrer votre transaction.
1.4 Reporter la conciliation
Le bouton « Reporter » vous permet de reporter la conciliation, lorsque l’écart est à « 0.00$ ».
NOTE : Le bouton « Reporter » est affiché seulement aux utilisateurs désirés via l’accès « Permettre de reporter et ouvrir une conciliation reportée » de la catégorie « Module Grand Livre » des accès utilisateurs.
Lorsque l’écart sera de zéro, vous pourrez reporter les transactions conciliées et ainsi, complétez la conciliation bancaire.
De plus, la conciliation bancaire reportée sera disponible à être consulté via le champ « Historique » des conciliations bancaires.