Immobilisations
1. Maintenance
1.1 Immobilisations
Cette option vous permet de créer vos immobilisations.
Une immobilisation vous permet de comptabiliser, selon une constatation comptable, la dépréciation d'un bien, basée sur différentes méthodes de calcul.
| Champ : | Description : |
|---|---|
| Code : (*) | Saisissez le code pour votre immobilisation : maximum de 15 caractères alphanumériques. |
| Description Française : (*) | Saisissez une description pour votre immobilisation : maximum de 50 caractères alphanumériques. |
| Catégorie : (*) | Sélectionnez la catégorie pour l’immobilisation. La catégorie reliée à l’immobilisation déterminera les comptes de Grand Livre dans lesquels les écritures d’amortissements générées pour cette immobilisation seront comptabilisées. Ces choix proviennent de l’option « Catégories » du menu « Maintenance » du module « Immobilisations ». |
| Méthode : (*) | Sélectionnez la méthode pour l’immobilisation. La méthode déterminera la méthode de calcul pour les écritures d’amortissement générées pour cette immobilisation. Ces choix proviennent de l’option « Méthodes » du menu « Maintenance » du module « Immobilisations ». |
| Fournisseur : | Vous permet de relier un fournisseur à l’immobilisation. Cette information est seulement utilisée à titre informatif. |
| Vendeur : | Vous permet de relier un vendeur de cette immobilisation. Cette information est seulement utilisée à titre informatif. |
| Manufacturier : | Vous permet d’inscrire le manufacturier de cette immobilisation. Cette information est seulement utilisée à titre informatif. |
| Modèle : | Vous permet d’inscrire le modèle de cette immobilisation. Cette information est seulement utilisée à titre informatif. |
| Condition à l’acquisition : | Affiche la condition par défaut de l’acquisition. Utilisez le menu déroulant pour modifier la condition à l'acquisition de l'immobilisation Cette information est seulement à titre informatif. NOTE : Cette condition provient de celle sélectionnée préalablement dans le champ « Condition à l’acquisition » de l’option « Contrôle des immobilisations » du menu « Maintenance » du module « Immobilisations ». |
| Date de mise en service : (*) | Sélectionnez la date de la mise en service de l’immobilisation. NOTE : Cette date peut être différente de la date de création du tableau de l’immobilisation. |
| Mois d’amortissement : | Sélectionnez les mois d’amortissement, lorsque vous avez coché la case « Afficher période » de l’option « Contrôle des immobilisations » du menu « Maintenance » du module « Immobilisations ». Si aucun mois n’est sélectionné, les écritures d’amortissement seront générées pour tous les mois. NOTE : Ce champ est seulement affiché si vous avez coché la case « Afficher période » dans le contrôle des immobilisations et lorsque la configuration « AssetAmortOnMonths » est active. |
| Courtier d’assurances : | Vous permet d’ajouter le courtier d’assurances assurant votre immobilisation. Cette information est seulement à titre informatif. |
| Numéro de police : | Vous permet d’ajouter le numéro de police d’assurance assurant votre immobilisation. Cette information est seulement à titre informatif. |
| Montant d’assurances : | Vous permet d’ajouter le montant d’assurance assurant votre immobilisation. Cette information est seulement à titre informatif. |
| Date d’expiration : | Vous permet d’ajouter la date d’expiration de votre police d’assurance assurant votre immobilisation. Cette information est seulement à titre informatif. |
| Projet : | Sélectionnez un projet de Grand Livre à utiliser pour l’immobilisation. NOTE : En sélectionnant un projet du Grand Livre, si la catégorie reliée à votre immobilisation contient des comptes de Grand Livre géré par projet, ce projet sera celui relié dans les écritures d’amortissements qui seront générées. Ce champ s’affichera uniquement si un des comptes de grand livre de votre catégorie est par projet. |
| Code item : | Vous permet de relier un item à votre immobilisation. Cette information est seulement à titre informatif. |
| Entrepôt : | Vous permet de relier l’entrepôt dans lequel votre immobilisation est entreposée, s’il y a lieu. |
| Localisation : | Vous permet de relier la localisation dans lequel votre immobilisation est entreposée, s’il y a lieu. |
| N° Série : | Vous permet de relier le numéro de série de l’item lié dans le champ « Code item ». Cette information est seulement à titre informatif. |
| Valeur initiale d'achat reportée : | Vous permet d’entrer la valeur initiale d'achat de votre immobilisation. Cette information est seulement à titre informatif. NOTE : En complétant ce champ, le système calculera automatiquement le montant du champ « Valeur résiduelle ». |
| Amortissement déjà cumulé reporté : | Vous permet d’entrer la valeur d’amortissement déjà cumulé de votre immobilisation. Cette information est seulement à titre informatif. NOTE : En complétant ce champ, le système calculera automatiquement le montant du champ « Valeur résiduelle ». |
| Date de création du tableau d’amortissement : (*) | Saisissez la date à partir de laquelle vous désirez créer le tableau d’amortissement. Ce champ est obligatoire lorsque vous cliquez sur le bouton « Création immobilisation ». NOTE : La date peut être identique ou différente de la date de mise en service. |
| Valeur Résiduelle (FNACC restant à amortir ou valeur initiale d'achat) : |
Vous permet d’entrer la valeur résiduelle restant à amortir de votre immobilisation. NOTE : La valeur résiduelle correspond aux valeurs ajoutées jusqu’à la date de création du tableau d’amortissement, c'est-à-dire à la valeur d'un bien à l'expiration de sa durée d'utilisation ou de location. Cette valeur est donc équivalente au coût d'acquisition diminué des amortissements opérés durant la période d'utilisation du bien. Ainsi, il n'est pas possible de saisir une valeur négative. |
| Période Résiduelle : | Vous permet d’entrer le nombre de périodes résiduelles désirées de l’utilisation de votre immobilisation. NOTE : Ce champ est disponible que lorsque vous utilisez une méthode linéaire pour le calcul de votre immobilisation. Le nombre de périodes se remplira automatiquement avec le nombre période correspondant à votre méthode linéaire. Ce champ est modifiable et il est utilisé par le système pour créer le tableau d’amortissement de votre immobilisation. |
| Total Qté / UDM : | Ce champ est seulement disponible lorsque l’immobilisation est de méthode « variable ». Lorsque ce champ est disponible, vous serez en mesure d’inscrire la quantité désirée par unité de mesure pour cette immobilisation. NOTE : Les unités de mesure proviennent de l’option « UDM global » du menu « Maintenance » du module « Inventaire ». Veuillez vous référer au point 1.3.4 du présent document pour plus d’informations. |
| Date de disposition : | Vous permet d’ajouter une date de disposition à l’immobilisation. La date de disposition permet de disposer l'immobilisation et ainsi, celle-ci deviendra inactive et tous les amortissements suivant la date de disposition seront supprimés. NOTE : Ce champ est seulement affiché si un tableau d’amortissement a été créé. |
| Montant de disposition : | Vous permet d’ajouter le montant désiré de disposition à l’immobilisation. Cette information est seulement à titre informatif. Le montant de disposition est relié avec la date ajoutée dans le champ « Date de disposition ». Un nouveau champ « Gains » ou « Perte » affichera le montant du gain ou de la perte que vous avez sur cette immobilisation. NOTE : Ce champ sera automatiquement complété si vous faites une facture de vente reliée à cette immobilisation. |
(*) Champ obligatoire
Cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour créer l'immobilisation.
Le bouton « Imprimer » vous permet d’imprimer un rapport des écritures d’amortissements qui seront générées à partir de cette immobilisation, selon la liste des valeurs ajoutées.
Le bouton « Spécifications » vous permet d’ajouter des spécifications à l'immobilisation.
NOTE : Ce bouton est seulement affiché lorsque vous avez des spécifications d’enregistrement via l’option « Spécifications des enregistrements » du menu « Utilitaires » du module « Gestion de système », dont la valeur est « assethdr ». Toutes les spécifications que vous créez sont à titre informatif uniquement.
Le bouton « Ajout valeur » vous permet d’ajouter une ou plusieurs valeurs à l'immobilisation. Lorsque vous aurez ajouté une valeur, celle-ci sera affichée dans la section « Liste des valeurs ajoutées ». Veuillez vous référer au point 1.1.1.2 du présent document pour cette section.
Le bouton « Création immobilisation » vous permet de générer le tableau d’amortissement de l’immobilisation avec les montants des écritures d’amortissement, lorsque toutes les valeurs ajoutées ont été ajoutées. De plus, le tableau d’amortissement sera automatiquement affiché dans la section « Tableau d’amortissement ». Veuillez vous référer au point 1.1.2 du présent document pour cette section.
NOTE : Ce bouton n’est pas affiché si l’immobilisation est de méthode « variable ».
Le bouton « Ouvrir l’immobilisation » vous permet d'ouvrir l'immobilisation dont le tableau d’amortissement aura été généré par erreur et pour laquelle aucune écriture d’amortissement n’aurai été faite.
NOTE : Ce bouton est seulement affiché aux utilisateurs désirés via l’accès « Permettre d'afficher le bouton « Ouvrir immobilisation » dans une immobilisation fermée si aucune écriture d'amortissement n'a été faite » dans la catégorie « Module Grand Livre » des accès utilisateurs.
Le bouton « Recalculer immobilisation » vous permet de recalculer le tableau d’amortissement d’une immobilisation fermée en fonction des périodes réelles non amorties, dans le cas où le nombre de périodes pour vos années fiscales ont changé depuis la création de votre tableau d’amortissement.
NOTE : Ce bouton est seulement affiché aux utilisateurs désirés via l’accès « Accès au bouton "Recalculer immobilisation" dans une immobilisation fermée afin recalculer le tableau d'amortissement en fonction des périodes réelles non amorties. » dans la catégorie « Module Grand Livre » des accès utilisateurs.
Le bouton « Modifier » vous permet d’enregistrer et de réactualiser l’immobilisation.
Le bouton « Fermer » vous permet de fermer l’immobilisation, sans enregistrer aucune modification.
1.1.1 Liste des valeurs ajoutées
Cette section vous affiche les valeurs ajoutées à votre immobilisation.
Pour ajouter une valeur à votre immobilisation, vous avez plusieurs possibilités.
Veuillez vous référer aux points suivants pour les différentes possibilités.
| Champ : | Description : |
|---|---|
| Date : | Affiche la date à laquelle est reliée la valeur ajoutée de l’immobilisation. |
| Fournisseur : | Affiche le fournisseur auquel est reliée la valeur ajoutée de l’immobilisation. |
| # Fact : | Affiche la facture fournisseur auquel est reliée la valeur ajoutée de l’immobilisation, s’il y a lieu. |
| Référence : | Affiche la référence de la valeur ajoutée, s’il y a lieu. |
| Montant : | Affiche le montant de la valeur ajoutée à l’immobilisation. |
| Cumulatif : | Affiche le montant cumulatif des valeurs ajoutées à l’immobilisation. |
| Note : | Affiche la note de la valeur ajoutée, s’il y a lieu. |
NOTE : Il est aussi possible d'ajouter une valeur résiduelle via un bon d'achat ou une facture d'achat. Pour ce faire, vous devez sélectionner un compte de Grand Livre dans le bon d'achat ou la facture d'achat selon le compte de Grand Livre relié au champ « GL Immo. – Actif » d'une catégorie d’immobilisation afin de relier par la suite, une immobilisation à la transaction par un nouveau champ « # Immo. ». Par la suite, la valeur de l'immobilisation sera ajoutée dans la section « Liste des valeurs ajoutées ». Il est aussi possible d'ajouter une valeur résiduelle via l'option « Modification de valeurs d'immobilisations » du menu « Maintenance » du module « Immobilisations ».
1.1.1.1 Valeur Résiduelle
Le champ « Valeur Résiduelle d'achat reportée » vous permet d'ajouter la valeur désirée de l’immobilisation.
La valeur sera automatiquement ajoutée s’affiche dans la section « Liste des valeurs ajoutées ».
Pour la modifier, vous devez supprimer la valeur en cliquant sur l’icône de poubelle ou ajouter une nouvelle valeur via le bouton « Ajout valeur ».
NOTE : Ce champ ne peut être complété qu’une seule fois.
1.1.1.2 Ajout valeur
Le bouton « Ajouter valeur » vous permet d'ajouter une valeur à l’immobilisation.
| Champ: | Description: |
|---|---|
| Fournisseur : | Vous permet de relier un fournisseur à la valeur ajoutée de l’immobilisation. |
| # Fact : | Vous permet de relier une facture d’achat à la valeur ajoutée de l’immobilisation. |
| Référence : | Vous permet d’ajouter une référence à la valeur ajoutée de l’immobilisation. |
| Montant : (*) | Saisissez le montant de la valeur ajoutée à l’immobilisation. |
| Date : (*) | Sélectionnez la date à laquelle est reliée la valeur ajoutée de l’immobilisation. NOTE : Par défaut, c’est la date de mise en service de l’immobilisation. |
| Note : | Vous permet d’ajouter une note à la valeur ajoutée de l’immobilisation. |
(*) Champ obligatoire
Cliquez sur « Enregistrer » afin d'ajouter la valeur dans la section « Liste des valeurs ajoutées ».
1.1.2 Tableau d’amortissement
Cette section vous affiche les écritures d’amortissement, lorsque l’immobilisation a été créée via le bouton « Création Immobilisation ».
Veuillez vous référer à la documentation « Processus des immobilisations » du module « Immobilisations » pour créer un tableau d'amortissement.
| Champ : | Description : |
|---|---|
| N° : | Affiche le numéro de l’amortissement de cette immobilisation qui sera généré. |
| Période GL : | Affiche dans laquelle des périodes de Grand Livre, cette transaction sera générée. |
| Date : | Affiche la date à laquelle cette transaction sera générée. |
| Montant : | Affiche le montant de la transaction qui sera générée. NOTE : Si le montant a été modifié au moment de l’écriture d’amortissement, le montant affiché sera le montant modifié. |
| Montant résiduel : | Affiche le montant résiduel de l’immobilisation à la suite des transactions générée. NOTE : La valeur résiduelle correspond à l’équivalent du coût d'acquisition diminué des amortissements opérés durant la période d'utilité de l’immobilisation. |
| Comptabilisé : | Affiche la date de la transaction d’amortissement comptabilisée, s’il y a lieu, c’est-à-dire si l’écriture d’amortissement a été générée via l’option « Création des écritures d’amortissement » du menu « Transactions » du module « Immobilisations ». Veuillez vous référer au point 2.1 pour générer vos transactions d’immobilisations. |
NOTE : Il est possible de recalculer les montants d'amortissement d’une immobilisation dégressive en appliquant la valeur ajoutée au montant initial ou en période 1, d'une immobilisation en activant la configuration « ApplyAddValInitAmtDegAssetRecalc ». Ainsi, lorsqu’une valeur est ajoutée à une immobilisation dégressive, le calcul d'amortissement sera fait sur la valeur initiale au lieu de la valeur résiduelle de la période précédente. Néanmoins, la valeur ajoutée sera appliquée à la date de la valeur.
1.2 Catégories
Cette option vous permet de créer vos catégories d’immobilisations et de relier les comptes de Grand Livre dans lesquels seront comptabilisées vos transactions d’amortissements générées à partir à vos immobilisations.
| Champ : | Description : |
|---|---|
| Code : (*) | Saisissez le code pour cette catégorie d’immobilisation: maximum de 8 caractères alphanumériques. |
| Descr. Française : (*) | Saisissez la description française pour cette catégorie d’immobilisation: maximum de 50 caractères alphanumériques. |
| GL Immo. – Actif : (*) | Sélectionnez le compte de Grand Livre dans lequel seront comptabilisées les transactions des écritures d’amortissements de cette catégorie d’immobilisation concernant les valeurs d’actifs. NOTE : À la création d’un bon d’achat, d’une facture d’achat ou d’une facture de vente dans le système, vous serez en mesure d'utiliser ce compte de Grand Livre pour lier la valeur de la ligne de détail directement à une immobilisation. |
| GL Immo. – Dépenses : (*) | Sélectionnez le compte de Grand Livre dans lequel seront comptabilisées les écritures de dépenses des amortissements pour les immobilisations de cette catégorie. |
| GL Immo. – Cumulé : (*) | Sélectionnez le compte de Grand Livre dans lequel seront comptabilisées les écritures cumulées des amortissements pour les immobilisations de cette catégorie. |
| GL Immo. – Profit sur disposition : (*) | Sélectionnez le compte de Grand Livre dans lequel seront comptabilisés les profits de valeur générée à la suite de la disposition d’une immobilisation de cette catégorie. |
| GL Immo. – Perte sur disposition : (*) | Sélectionnez le compte de Grand Livre dans lequel seront comptabilisées les pertes de valeur générée à la suite de la disposition d’une immobilisation de cette catégorie. |
| Actif : | Cochez cette case afin de rendre la catégorie active. Décochez cette case afin de rendre la catégorie inactive. |
(*) Champ obligatoire
Cliquez sur « Enregistrer ».
1.3 Méthodes
Cette option vous permet de créer les différentes méthodes de calcul pour les immobilisations.
1.3.1 Dégressif
La méthode « Dégressif » vous permet d’amortir l’immobilisation selon un pourcentage annuel fixe sur la valeur de l’immobilisation.
Ainsi, la plus grande portion de la valeur du coût de l’immobilisation sera amortie sur les premières années de sa durée de vie.
Saisissez le code et la description pour cette méthode d’immobilisation, puis sélectionnez le type « Dégressif ».
Vous devez saisir le pourcentage désiré dans le champ « Pourcentage ».
NOTE : Il est possible de recalculer les montants d'amortissement d’une immobilisation dégressive en appliquant la valeur ajoutée au montant initial ou en période 1, d'une immobilisation en activant la configuration « ApplyAddValInitAmtDegAssetRecalc ». Ainsi, lorsqu’une valeur est ajoutée à une immobilisation dégressive, le calcul d'amortissement sera fait sur la valeur initiale au lieu de la valeur résiduelle de la période précédente. Néanmoins, la valeur ajoutée sera appliquée à la date de la valeur.
1.3.2 Linéaire
La méthode « Linéaire » vous permet d’amortir une immobilisation sur une constance fixe durant toute sa durée d'utilisation.
Saisissez le code et la description pour cette méthode d’immobilisation, puis sélectionnez « Linéaire » dans le champ « Type ».
Vous devez saisir le nombre d’années désiré dans le champ « Nombre d’année ».
1.3.3 Non-amortissable
La méthode « Non-amortissable » vous permet de créer une immobilisation, sans l’amortir.
Ainsi, l’immobilisation ne possèdera aucune perte ou profit au cours de son utilité.
Saisissez le code et la description pour cette méthode d’immobilisation, puis sélectionnez « Non-amortissable » dans le champ « Type ».
1.3.4 Variable
La méthode « Variable » vous permet de calculer la perte de la valeur de l’immobilisation en fonction des conditions prévues de son exploitation.
Ainsi, la valeur de l’immobilisation sera calculée sur le même rythme que celui de sa consommation.
Saisissez le code et la description pour cette méthode d’immobilisation, puis sélectionnez « Variable » dans le champ « Type ».
NOTE : En sélectionnant ce type de calcul, vous devez compléter un nouveau champ « Total Qté / UDM » lors de la création de l’immobilisation afin de pouvoir créer vos écritures amortissement.
Par exemple : L’immobilisation d’un véhicule est créée et calculée selon le nombre de kilomètres effectués par le véhicule.
Dans ce nouveau champ, vous serez en mesure d’indiquer le nombre de kilomètres totaux estimés à la durée de vie du véhicule, par exemple « 200 000 kilomètres ». Lorsque vous créerez les écritures d’amortissements pour une immobilisation avec le type de méthode « Variable », vous devrez compléter le nombre de kilomètres effectués dans la période afin que le système calcule le montant de l’amortissement.
1.4 Modification des valeurs d’immobilisations
Cette option vous permet d’ajouter une valeur à une immobilisation, lorsque le tableau d’amortissement de celle-ci a été généré.
| Champ : | Description : |
|---|---|
| Code : (*) | Sélectionnez le code correspondant à l’immobilisation pour laquelle vous désirez ajouter une valeur. NOTE : En sélectionnant un code, cela change le champ « Date » au premier jour de la première période non amortie pour cette immobilisation. |
| Fournisseur : | Sélectionnez le fournisseur auquel vous désirez relier la valeur ajoutée de l’immobilisation, s’il y a lieu. |
| # Fact : | Sélectionnez la facture reliée au fournisseur auquel vous désirez relier la valeur ajoutée de l’immobilisation, s’il y a lieu. |
| Référence : | Saisissez une référence pour cette valeur ajoutée, s’il y a lieu. |
| Montant : (*) | Saisissez le montant de la valeur ajoutée pour cette immobilisation. NOTE : Le montant peut être positif ou négatif. |
| Date : | Sélectionner la date à laquelle est reliée la valeur ajoutée de l’immobilisation. NOTE : Par défaut, la date affiche le premier jour de la prochaine période à amortir. |
| Note : | Saisissez une note pour cet ajout de valeur, s’il y a lieu. |
(*) Champ obligatoire
Cliquez sur « Enregistrer » et la valeur ajoutée sera affichée dans la liste des valeurs de l’immobilisation sélectionnée.
NOTE : Pour supprimer une valeur, si la valeur ajoutée n’a pas commencé à être amortie dans la liste des valeurs ajoutées de l’immobilisation, vous serez en mesure de cliquer sur la poubelle. Vous pouvez également modifier ou supprimer le bon d’achat ou la facture d’achat, si aucune écriture d’amortissement pour cette valeur à été effectuée et que la valeur ajoutée provient d'un bon d'achat ou d'une facture d'achat.
1.5 Contrôle des immobilisations
Cette option vous permet de paramétrer le processus des immobilisations.
| Champ : | Description : |
|---|---|
| Condition à l’acquisition : | Sélectionnez la condition par défaut qui sera suggéré à la création d’une nouvelle immobilisation. |
| Afficher période : | Cochez cette case si vous désirez afficher le champ « Mois d’amortissement » dans les immobilisations, afin de sélectionner les périodes auquel vous désirez amortir l’immobilisation. NOTE : Ce champ est seulement affiché lorsque la configuration « AssetAmortOnMonths » est active. |
| Créer machine : | Cochez cette case afin que le système vous demande, à la création de l'immobilisation, si vous désirez créer une machine pour l’entretien préventif de celle-ci. |
Cliquez sur « Enregistrer ».
2. Transactions
2.1 Création des écritures d’amortissement
Cette option vous permet de créer vos écritures d’amortissements pour une immobilisation.
Sélectionnez la période Grand Livre pour laquelle vous désirez effectuer une écriture d’amortissement.
Cochez la ou les immobilisations pour lesquelles une écriture d’amortissement est à effectuer, puis cliquez sur le bouton « Compléter ».
| Champ : | Description : |
|---|---|
| Section « Entête » : | Cette section vous permet de filtrer les écritures d'amortissement à compléter. |
| Période GL : | Sélectionnez la période de Grand Livre pour afficher toutes les écritures d'amortissements à compléter jusqu'à cette période. Par défaut, la période en cours sera affichée. |
| Catégorie : | Vous permet de filtrer les écritures d'amortissements à compléter par catégorie d'immobilisation. |
| Section « Détails » : | Cette section vous permet d'afficher les écritures d'amortissement à compléter. |
| Immobilisations : | Affiche le code et la description de l’immobilisation auquel la transaction à compléter est reliée. |
| Code item : | Affiche le code d’item relié à l’immobilisation. |
| N° Série : | Affiche le code d’item relié à l’immobilisation, s’il y a lieu. |
| Total Qté : | Affiche la quantité estimée indiquée préalablement à l’immobilisation, lorsque l’immobilisation de méthode « variable ». |
| Qté compl.: | Vous devez indiquer la quantité complétée pour la période pour l’immobilisation, seulement lorsque l’immobilisation est de méthode « variable ». Par exemple : L’immobilisation d’un véhicule est créée et calculée selon le nombre de kilomètres effectués par le véhicule. Dans la fiche de l’immobilisation, si vous avez indiqué que la durée de vie du véhicule est de « 200 000 kilomètres » via le champ « Total Qté / UDM ». Dans ce champ, vous devez indiquer la quantité de « kilomètres » effectués par le véhicule pour la période, afin que le système calcule le montant de l’amortissement, selon la quantité complétée. |
| Montant : | Affiche le montant de la transaction de l’immobilisation à compléter. Ce montant est modifiable, seulement dans le cas où l’immobilisation n’est pas de méthode « variable ». Lorsque l’immobilisation est en méthode « variable », ce montant n’est pas modifiable et est calculé via une règle de trois, selon la quantité complétée de l’unité de mesure de l’immobilisation selon la quantité totale estimée préalablement définit dans la fiche de l’immobilisation. NOTE : Si le montant est modifié, le nouveau montant sera affiché dans le tableau d’amortissement et les montants suivants seront recalculés en fonction du montant résiduel restant à amortir. |
| Date : | Affiche la date à laquelle la transaction de l’immobilisation sera complétée. |
| Période GL : | Affiche la période de Grand Livre à laquelle la transaction de l’immobilisation sera complétée. |
| Référence : | Affiche la référence de la transaction de l’immobilisation qui sera complétée. Cette référence contient l’année et la période à laquelle la transaction sera complétée. |
| Report au grand-livre : | Sélectionnez « Sommaire » dans ce champ permet d’inscrire la référence dans la description de l’écriture d’amortissement. Par exemple : « Écriture d’amortissement – 2022-04000 » Sélectionnez « Détaillé » dans ce champ permet d’inscrire le code de l’immobilisation dans la description de l’écriture d’amortissement à la place de la référence. Par exemple : « Écriture d’amortissement – 03 » |
En cliquant sur le bouton « Compléter », la transaction sera générée et sera disponible dans l’option « Ajustement des amortissements » du menu « Transactions » du module « Immobilisations ». De plus, si l'utilisateur sélectionne des écritures d'amortissement provenant de périodes fermées, celles-ci seront comptabilisés en une seule transaction pour le période de Grand Livre sélectionnée.
NOTE : Les écritures générées par une immobilisation via cette option ne seront pas incluses dans l’option « Transactions au GL » du menu « Transactions » du module « Grand Livre ».
NOTE : Il est possible de recalculer les montants d'amortissement d’une immobilisation dégressive en appliquant la valeur ajoutée au montant initial ou en période 1, d'une immobilisation en activant la configuration « ApplyAddValInitAmtDegAssetRecalc ». Ainsi, lorsqu’une valeur est ajoutée à une immobilisation dégressive, le calcul d'amortissement sera fait sur la valeur initiale au lieu de la valeur résiduelle de la période précédente. Néanmoins, la valeur ajoutée sera appliquée à la date de la valeur.
2.2 Ajustement des amortissements
Cette option vous permet de visualiser et/ou supprimer les transactions générées via l’option précédente d’une immobilisation.
Sélectionnez l’écriture d’amortissement désirée.
Double-cliquez sur l’écriture à visualiser pour ouvrir celle-ci.
NOTE : Si vous désirez modifier une écriture d’amortissement, vous devez modifier le champ « Montant » lors de la création de l’écriture d’amortissement.
NOTE : Si vous avez relié un projet à l’immobilisation via le champ « Projet » de l’immobilisation et que la catégorie reliée à votre immobilisation contient des comptes de Grand Livre géré par projet, ce projet sera celui-ci relié aux écritures d’amortissements qui sont générées.
NOTE : Vous serez en mesure de détruire une écriture d'amortissement afin de modifier l'amortissement de l'immobilisation. Seule la dernière écriture peut être détruite, donc vous devez détruire les écritures qui ont été générées après celle que vous désirez détruire. Une alerte affichera les transactions à détruire s’il y a lieu.
3. Rapports
3.1 Rapport des immobilisations
Cette option vous permet d’imprimer le rapport des immobilisations, sous version sommaire ou détaillée selon plusieurs paramètres différents. Dans la version sommaire, le code, la description, la catégorie, la méthode et la date de mise en service de l’immobilisation seront imprimés sur le rapport. Dans la version détaillée, toutes les informations de la fiche d’immobilisation seront imprimées sur le rapport. De plus, vous pouvez imprimer le rapport sous format Excel.
3.2 Cédule d’amortissement
Cette option vous permet d’imprimer le rapport de la cédule d’amortissement. Vous pouvez imprimer le rapport via un intervalle de code d’immobilisations, de catégories, de méthodes et/ou selon un intervalle de dates. Ce rapport peut être pour la liste des valeurs ajoutées ou pour les tableaux d’amortissements des immobilisations désirées pour l’impression du rapport. Le rapport sort une page par immobilisation suivant les paramètres de recherche. De plus, vous pouvez imprimer le rapport sous format Excel.
3.3 Rapport des valeurs ajoutées
Cette option vous permet d’imprimer un rapport des valeurs ajoutées d’une immobilisation ou de toutes les immobilisations selon un intervalle de dates. De plus, vous pouvez imprimer le rapport sous format Excel.
3.4 Rapport annuel de valeur résiduelle
Cette option vous permet d’imprimer un rapport annuel de la valeur résiduelle d’une immobilisation ou de toutes les immobilisations selon un intervalle de dates. De plus, vous pouvez imprimer le rapport sous format Excel.
3.5 Sommaire des immobilisations
Cette option vous permet d’imprimer le rapport annuel de vos immobilisations suivant l’année financière sélectionnée sous format Excel. Il est possible de cocher la case « Masquer les immobilisations amorties non disposées » afin de masquer les immobilisations amorties non disposées et ainsi, seulement afficher les immobilisations ayant des amortissements dans l’année fiscale demandée. Le premier onglet vous affichera le sommaire par catégorie et par méthode. De plus, la section « Cessions » affiche le montant de disposition et le montant de gain et/ou de perte, uniquement si l’immobilisation a été disposée. Puis, les prochains onglets vous afficheront par catégorie, les immobilisations et leur information pour l'année sélectionnée.
NOTE : Il est possible de prendre en compte les valeurs des champs « Valeur initiale d'achat » et « Amortissement déjà cumulé » des immobilisations dans le rapport sommaire des immobilisations en activant la configuration « TakeUCCPostponedInfoInAssetSummary ».